Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Infineon Technologies AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 840 | 3 065 | 3 273 | 3 146 | 3 375 | 3 980 | 3 815 | 3 847 | 3 884 | 3 960 | 3 183 | 3 282 | 3 339 | 2 780 | 3 466 | 3 360 | 2 913 | 3 217 | 3 093 | 2 891 |
| Zmiana (%) | 7,92 | 6,79 | -3,88 | 7,28 | 17,93 | -4,15 | 0,84 | 0,96 | 1,96 | -19,62 | 3,11 | 1,74 | -16,74 | 24,68 | -3,06 | -13,30 | 10,44 | -3,85 | -6,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -536,86 | -3 004,90 | 3 208,82 | -534,13 | -1 035,28 | -1 279,74 | -663,48 | 2 767,63 | -5 470,42 | 1 036,65 | 1 711,29 | 904,13 | 1 510,86 | -19 857,14 | -981,87 | -588,44 | -626,45 | -714,89 | -17 183,33 | 3 401,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 198 | -2 284 | -2 474 | -2 139 | -2 088 | -2 441 | -2 520 | -2 570 | -2 102 | -2 264 | -2 460 | -2 640 | -3 000 | -2 167 | -2 445 | -2 314 | -1 937 | -4 574 | -3 974 | -4 482 |
| Zmiana (%) | 3,91 | 8,32 | -13,54 | -2,38 | 16,91 | 3,24 | 1,98 | -18,21 | 7,71 | 8,66 | 7,32 | 13,64 | -27,77 | 12,83 | -5,36 | -16,29 | 136,14 | -13,12 | 12,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 415,50 | 2 239,22 | -2 425,49 | 363,16 | 640,49 | 784,89 | 438,26 | -1 848,92 | 2 960,56 | -592,67 | -1 322,58 | -727,27 | -1 357,47 | 15 478,57 | 692,63 | 405,25 | 416,56 | 1 016,44 | 22 077,78 | -5 272,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 123 | -885 | -716 | -1 611 | -1 612 | -1 869 | -1 871 | -1 137 | -1 865 | -1 301 | -531 | -273 | -116 | -615 | -1 384 | -1 616 | -1 427 | 920 | 906 | 1 686 |
| Zmiana (%) | -21,19 | -19,10 | 125,00 | 0,06 | 15,94 | 0,11 | -39,23 | 64,03 | -30,24 | -59,19 | -48,59 | -57,51 | 430,17 | 125,04 | 16,76 | -11,70 | -164,47 | -1,52 | 86,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 212,29 | 867,65 | -701,96 | 273,51 | 494,48 | 600,96 | 325,39 | -817,99 | 2 626,76 | -340,58 | -285,48 | -75,21 | -52,49 | 4 392,86 | 392,07 | 283,01 | 306,88 | -204,44 | -5 033,33 | 1 983,53 |
| Przepływy pieniężne | -529 | -102 | 102 | -589 | -326 | -311 | -575 | 139 | -71 | 382 | 186 | 363 | 221 | -14 | -353 | -571 | -465 | -450 | -18 | 85 |
| Zmiana (%) | -80,72 | -200,00 | -677,45 | -44,65 | -4,60 | 84,89 | -124,17 | -151,08 | -638,03 | -51,31 | 95,16 | -39,12 | -106,33 | 2 421,43 | 61,76 | -18,56 | -3,23 | -96,00 | -572,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
